주식 가치 투자란

주식에 대한 가치 투자

주식 시장 투자는 위험한 사업이 될 수 있으며, 투자자들이 포트폴리오를 최대한 활용하기 위해 사용할 수 있는 다양한 전략이 있습니다.

가장 대중적이고 시간이 오래 걸리는 방법 중 하나는 가치 투자입니다.

이번 블로그 글에서는 투자 가치가 무엇인지, 주식 시장에서 현명하고 장기적인 투자를 하는 데 어떻게 활용될 수 있는지 자세히 살펴볼 예정입니다.

가치 투자란 무엇입니까?

가치 투자는 시장에서 저평가된 주식을 사는 것을 포함하는 장기 투자 전략입니다.

주식시장이 항상 합리적인 것은 아니며, 때로는 좋은 기업들이 단기적인 시장 상황이나 다른 요인들로 인해 저평가될 수 있다는 것이 기본적인 생각입니다.

가치 투자자들은 이러한 저평가된 기업들을 식별하고 그들의 주식을 매입함으로써 결국 시장이 기업의 진정한 가치를 인식하고 주가를 끌어올리는 것을 보기를 희망합니다.

가치 투자는 가치 투자의 아버지로 널리 알려진 벤자민 그레이엄이 제시한 원칙을 기반으로 합니다.

Graham은 투자자들이 단지 주가보다는 회사의 본질적인 가치에 초점을 맞춰야 한다고 믿었습니다.

내재가치는 자산, 수익 및 기타 요인에 기초한 기업의 실제 가치입니다.

본질적인 가치에 집중함으로써 투자자들은 과대평가된 주식을 피하고 장기적인 잠재력이 강한 저평가된 회사를 찾을 수 있습니다.

가치 투자는 어떻게 작동합니까?

가치 투자자들은 일반적으로 저평가된 주식을 식별하기 위해 재무 분석과 질적 연구를 결합하여 사용합니다.

낮은 주가수익률, 높은 배당수익률, 탄탄한 대차대조표 등 펀더멘털이 탄탄한 기업을 찾습니다.

또한 다양한 측정 기준 및 분석 기법을 기반으로 고유 가치를 할인하여 거래하는 회사를 찾습니다.

일단 가치 투자자가 저평가된 주식을 확인하면, 그들은 일반적으로 그것을 사서 오랫동안 보유할 것입니다.

시장이 기업의 진정한 가치를 인식하고 주가를 끌어올리기를 기다리는 것이 목표입니다.

경우에 따라 몇 년이 걸릴 수도 있지만, 가치 투자자들은 인내심을 갖고 시장이 따라잡기를 기꺼이 기다립니다.

가치 투자자들은 또한 그들의 접근 방식에 반대하는 경향이 있는데, 이는 그들이 시장의 전통적인 지혜에 기꺼이 반대한다는 것을 의미합니다.

인기가 없거나 인기가 없는 종목을 자주 사들이고 있다는 뜻으로, 다른 투자자들이 간과하고 있는 저평가된 기업을 찾는 좋은 방법이 될 수 있습니다.

가치 투자를 위한 주요 지표

가치 투자자들이 저평가된 주식을 식별하기 위해 사용하는 몇 가지 핵심 지표가 있습니다.

여기에는 다음이 포함됩니다:

▣ 매출 대비 가격 비율(P/E):

이것은 회사의 주당 이익에 대한 주가의 비율입니다. 낮은 P/E 비율은 주식이 저평가되어 있다는 신호일 수 있습니다.

▣ 가격 대 장부(P/B) 비율:

이는 주당 회사 장부가액 대비 주가의 비율입니다. 낮은 P/B 비율은 주식이 저평가되어 있다는 신호일 수 있습니다.

▣ 배당수익률:

주가 대비 연간 배당금 지급 비율입니다.

높은 배당수익률은 주식이 저평가되어 있다는 신호일 수 있습니다.

▣ 여유 현금 흐름:

이것은 기업이 자본 지출을 계산한 후에 발생하는 현금의 양입니다.

자유로운 현금 흐름이 강한 회사는 저평가될 가능성이 더 높습니다.

가치 투자의 위험

가치 투자는 주식 시장에 투자하는 현명한 방법이 될 수 있지만, 위험이 없는 것은 아닙니다.

가장 큰 위험 중 하나는 시장이 기업의 진정한 가치를 결코 인식하지 못할 수 있다는 것인데, 이는 투자자가 기대했던 만큼 주가가 오르지 않을 수 있다는 것을 의미합니다.

또한, 가치 투자자들은 현재 투자 중인 고성장 주식에 투자함으로써 얻을 수 있는 단기적인 이익의 일부를 놓칠 수 있습니다